「系統性風險」 所有資產無一倖免

宏觀 14:00 2021/07/29

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系統性風險(Systematic risk)又稱市場風險或不可分散風險,是影響所有資產的、不能通過資產組合而消除的風險。系統性風險是由那些影響整個市場的風險所引起的,如戰爭、政權更迭、自然災害、經濟周期、通貨膨脹、能源危機和宏觀政策調整等。

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